- 2789
- 2026/10/05
- 時価
- 28億円
- PER 予
- 41.22倍
- 2010年以降
- 赤字-62.77倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.21倍
- 2010年以降
- 0.34-1.89倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.06%
- ROE 予
- 2.94%
- ROA 予
- 1.2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月5日 15:30
- 【資料】
- 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,743 | 141,887 |
| 減価償却費 | 75,659 | 103,521 |
| 減損損失 | 241 | － |
| 受取利息 | -1,419 | -2,193 |
| 支払利息 | 14,069 | 15,034 |
| 固定資産除却損 | 169 | 440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -827 |
| 受取補償金 | － | -7,972 |
| 役員退職慰労金 | － | 81,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | -2,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,228 | 476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,633 | -91,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,682 | -81,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,929 | 56,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,046 | -42,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,125 | 60,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,714 | 32,303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75 | -2,319 |
| その他 | -16,555 | -712 |
| 小計 | 396,743 | 261,833 |
| 利息の受取額 | 1,245 | 1,828 |
| 利息の支払額 | -14,081 | -15,473 |
| 法人税等の支払額 | -34,324 | -35,000 |
| 補償金の受取額 | － | 7,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,582 | 221,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,145 | -43,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,220 | 827 |
| 貸付けによる支出 | -810 | -1,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,771 | 6,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,880 | -4,963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,505 | 3,705 |
| その他 | -921 | 5,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,096 | -33,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,278 | -368,178 |
| 配当金の支払額 | -28,740 | -28,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,981 | -196,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,467 | -9,503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,307,669 | 1,089,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
