営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末と比較して2億88百万円増加し、8億49百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億68百万円となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益1億91百万円、減価償却費1億31百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加18百万円であります。

2017/10/13 15:51