財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は34百万円となりました。収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入46百万円、預り保証金の受入による収入45百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出60百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、2億56百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入3億円、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出4億96百万円であります。

2018/10/12 9:39