財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、1億94百万円となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億46百万円、無形固定資産の取得による支出75百万円であり、収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入39百万円、敷・保証金の返還による収入8百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、2億8百万円となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出4億48百万円、配当金の支払59百万円であり、収入の主な内訳は、長期借入れによる収入3億円であります。

2019/10/15 10:32