1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、今後の事業展開における資金需要に対し、安定的かつ機動的な資金調達を行うため、主要金融機関6行とコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年2月29日)	当連結会計年度 (2021年2月28日)
コミットメントライン総額	―千円	1,000,000千円
借入実行残高	―	―
差引額	―千円	1,000,000千円

2021/05/28 10:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2020年2月29日)	当連結会計年度(2021年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	244,500千円	353,700千円
長期借入金	373,700	720,000

2021/05/28 10:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は、前連結会計年度末と比較して8億87百万円増加し、38億62百万円となりました。主な要因は次のとおりであります。
流動負債ににつきましては、前連結会計年度末と比較して14百万円増加して15億31百万円となりましたが、これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加3億42百万円に対し、買掛金の減少85百万円と未払法人税等の減少46百万円によるものであります。
固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して8億73百万円増加して23億30百万円となりましたが、これは主に長期借入金の増加8億51百万円等によるものであります。

2021/05/28 10:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*3)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(2021年2月28日)

2021/05/28 10:01