財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、14百万円となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出52百万円であり、収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入20百万円、敷金及び保証金の回収による収入15百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、3億91百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入1億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出4億91百万円であります。

2022/10/14 12:22