財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は2百万円となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入49百万円、敷金及び保証金の回収による収入29百万円、貸付金の回収による収入27百万円であります。また、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出81百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億23百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入金による収入8億円であります。また、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出8億88百万円、自己株式の取得による支出1億21百万円であります。

2024/05/24 10:33