財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、39百万円(前年同期は29百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が48百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、8億4百万円(前年同期は1億48百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が22億円に対して、長期借入れによる収入が15億円あったことなどによるものであります。

2024/10/11 10:39