営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億59百万円減少し、8億89百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、2億83百万円(前年同期は3億71百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益による増加3億6百万円、減価償却費の計上による増加69百万円、未払費用の増加66百万円があったことなどによるものであります。

2024/10/11 10:39