大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,439 | 2,575 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 24 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 9 | 14 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 59 | 64 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -10 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194 | 769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118 | -653 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 93 | 46 |
| その他 | 15 | 13 |
| 小計 | 3,107 | 3,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | 1,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -7,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178 | -424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -214 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 38 | 60 |
| 事業譲受による支出 | － | -46 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -7,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -280 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -2,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,216 | 4,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
