1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12	912	0.09	-
1年以内に返済予定の長期借入金	285	688	0.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	494	282	1.59	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金の一部には、環境省「環境配慮型経営促進事業に係る利子補給事業」を活用し、5年間の利子補給を受けているものが223百万円含まれております。

2016/08/24 15:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)差入保証金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※3)短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※4)リース債務には、1年内返済予定の金額を含んでおります。

2016/08/24 15:17