利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、31億6千万円(前第2四半期連結累計期間の17億円の資金の獲得に比べ14億5千9百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(9億8千8百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億9千5百万円)、貸倒引当金の増加額(1億7千5百万円)、その他の流動負債の増加額(5億8千8百万円)などによる資金の増加要因が、仕入債務の減少額(2億3千7百万円)、災害損失の支払額(2億5千5百万円)、法人税等の支払額(14億9百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、73億9千4百万円(前第2四半期連結累計期間の42億7千9百万円の資金の支出に比べ31億1千5百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(53億7千3百万円)、差入保証金の差入による支出(1億8千2百万円)、建設協力金の支払による支出(2億1千5百万円)、事業譲受による支出(13億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(4億1千4百万円)などによるものであります。

2019/01/11 9:06