財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、73億9千4百万円(前第2四半期連結累計期間の42億7千9百万円の資金の支出に比べ31億1千5百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(53億7千3百万円)、差入保証金の差入による支出(1億8千2百万円)、建設協力金の支払による支出(2億1千5百万円)、事業譲受による支出(13億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(4億1千4百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、35億7百万円(前第2四半期連結累計期間の19億4千9百万円の資金の増加に比べ15億5千8百万円の資金の増加)となりました。これは、短期借入金の純増額(53億円)による資金の増加要因が、長期借入金の返済による支出(13億7千7百万円)、配当金の支払額(3億5千1百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2019/01/11 9:06