営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、31億6千万円(前第2四半期連結累計期間の17億円の資金の獲得に比べ14億5千9百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(9億8千8百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億9千5百万円)、貸倒引当金の増加額(1億7千5百万円)、その他の流動負債の増加額(5億8千8百万円)などによる資金の増加要因が、仕入債務の減少額(2億3千7百万円)、災害損失の支払額(2億5千5百万円)、法人税等の支払額(14億9百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2019/01/11 9:06