営業活動により得られた資金は、26億2千1百万円(前第2四半期連結累計期間の31億6千万円の資金の増加に比べ5億3千8百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額(5億3千7百万円)、その他の流動資産の増加額(5億4千1百万円)、仕入債務の減少額(2億1千7百万円)、その他の流動負債の減少額(1億2千5百万円)、法人税等の支払額(6億4百万円)などによる資金の減少要因が、税金等調整前四半期純利益(20億4千2百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億5千7百万円)などによる資金の増加要因を下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、29億1千万円(前第2四半期連結累計期間の73億9千4百万円の資金の支出に比べ44億8千3百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(27億9千6百万円)、差入保証金の差入による支出(1億円)、建設協力金の支払による支出(2億3千2百万円)などによる資金の減少要因が、有形固定資産の売却による収入(2億6千8百万円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。
2020/01/10 9:13
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
