財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、29億1千万円(前第2四半期連結累計期間の73億9千4百万円の資金の支出に比べ44億8千3百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(27億9千6百万円)、差入保証金の差入による支出(1億円)、建設協力金の支払による支出(2億3千2百万円)などによる資金の減少要因が、有形固定資産の売却による収入(2億6千8百万円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、6億5千7百万円(前第2四半期連結累計期間の35億7百万円の資金の増加に比べ41億6千4百万円の資金の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出(16億3千3百万円)、自己株式の取得による支出(1億7千5百万円)、配当金の支払額(3億5千万円)などによる資金の減少要因が、短期借入金の増加額(16億円)による資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2020/01/10 9:13