営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、26億2千1百万円(前第2四半期連結累計期間の31億6千万円の資金の増加に比べ5億3千8百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額(5億3千7百万円)、その他の流動資産の増加額(5億4千1百万円)、仕入債務の減少額(2億1千7百万円)、その他の流動負債の減少額(1億2千5百万円)、法人税等の支払額(6億4百万円)などによる資金の減少要因が、税金等調整前四半期純利益(20億4千2百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億5千7百万円)などによる資金の増加要因を下回ったことによるものであります。

2020/01/10 9:13