流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、132億6千3百万円(前連結会計年度の71億5千2百万円の資金の増加に比べ61億1千万円の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(58億6千6百万円)、減価償却費(53億4千3百万円)、減損損失(3億2千6百万円)、売上債権の減少額(1億5千3百万円)、たな卸資産の減少額(1億2千1百万円)、仕入債務の増加額(24億9千8百万円)、その他の流動負債の増加額(15億3千6百万円)などによる資金の増加要因が、その他の流動資産の増加額(12億6千万円)、法人税等の支払額(15億5千1百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/08/19 13:18