利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、28億1百万円(前第2四半期連結累計期間の26億2千1百万円の資金の増加に比べ1億7千9百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(47億5千3百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億1千1百万円)、賞与引当金の増加額(5億1千5百万円)、その他の流動資産の減少額(14億7千3百万円)などによる資金の増加要因が、たな卸資産の増加額(9億8千7百万円)、仕入債務の減少額(21億5千7百万円)、その他の流動負債の減少額(15億5千6百万円)、法人税等の支払額(18億6千6百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、19億9千4百万円(前第2四半期連結累計期間の29億1千万円の資金の支出に比べ9億1千5百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(19億6千3百万円)などによるものであります。

2021/01/08 9:05