財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、19億9千4百万円(前第2四半期連結累計期間の29億1千万円の資金の支出に比べ9億1千5百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(19億6千3百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、10億6千6百万円(前第2四半期連結累計期間の6億5千7百万円の資金の減少に比べ4億8百万円の支出の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出(16億3千3百万円)、配当金の支払額(3億7千5百万円)などによる資金の減少要因が、短期借入金の増加額(10億円)による資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2021/01/08 9:05