営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、28億1百万円(前第2四半期連結累計期間の26億2千1百万円の資金の増加に比べ1億7千9百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(47億5千3百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億1千1百万円)、賞与引当金の増加額(5億1千5百万円)、その他の流動資産の減少額(14億7千3百万円)などによる資金の増加要因が、たな卸資産の増加額(9億8千7百万円)、仕入債務の減少額(21億5千7百万円)、その他の流動負債の減少額(15億5千6百万円)、法人税等の支払額(18億6千6百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2021/01/08 9:05