流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、98億5千3百万円(前連結会計年度の132億6千3百万円の資金の増加に比べ34億1千万円の減少)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(86億5千3百万円)、減価償却費(55億8千2百万円)、減損損失(1億7千7百万円)、その他の流動資産の減少額(12億5千6百万円)などによる資金の増加要因が、たな卸資産の増加額(4億3千2百万円)、仕入債務の減少額(16億3百万円)、その他の流動負債の減少額(8億7千8百万円)、法人税等の支払額(31億3千7百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/08/25 16:18