１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	662	1,862	0.14	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,131	2,042	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	111	173	2.54	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/08/25 16:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)建設協力金には、1年内回収予定の金額を含んでおります。
(※2)短期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※3)リース債務には、1年内返済予定の金額を含んでおります。

2021/08/25 16:18