利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、34億4千9百万円(前第2四半期連結累計期間の28億1百万円の資金の増加に比べ6億4千7百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(39億3千7百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(25億9百万円)、その他の流動資産の減少額(7億2千6百万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(6億7千7百万円)、仕入債務の減少額(2億4千4百万円)、その他の流動負債の減少額(5億8千9百万円)、法人税等の支払額(23億5千万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、34億9千5百万円(前第2四半期連結累計期間の19億9千4百万円の資金の支出に比べ15億1百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(34億1千3百万円)などによるものであります。

2022/01/13 9:01