財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、34億9千5百万円(前第2四半期連結累計期間の19億9千4百万円の資金の支出に比べ15億1百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(34億1千3百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、8億1千8百万円(前第2四半期連結累計期間の10億6千6百万円の資金の支出に比べ2億4千7百万円の支出の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出(12億2千4百万円)、配当金の支払額(4億3百万円)などによる資金の減少要因が、短期借入金の増加額(9億円)による資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2022/01/13 9:01