流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、104億6百万円(前連結会計年度の98億5千3百万円の資金の増加に比べ5億5千3百万円の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(88億6千万円)、減価償却費(51億3千2百万円)、建設協力金の家賃相殺額(1億9千2百万円)、仕入債務の増加額(11億3千8百万円)、その他の流動資産の減少額(1億2千9百万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(7億2千2百万円)、法人税等の支払額(43億1千9百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2022/08/24 14:38