利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、6億1千9百万円(前第2四半期連結累計期間の34億4千9百万円の資金の増加に比べ28億3千万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(13億3千2百万円)、減価償却費(30億6千7百万円)、仕入債務の増加額(4億4千9百万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(11億7千9百万円)、その他の流動資産の増加額(12億4千5百万円)、その他の流動負債の減少額(1億1百万円)、法人税等の支払額(16億1千5百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、108億9千4百万円(前第2四半期連結累計期間の34億9千5百万円の資金の支出に比べ73億9千8百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(105億8千6百万円)、差入保証金の差入による支出(2億8百万円)などによるものであります。

2023/01/13 9:11