財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、108億9千4百万円(前第2四半期連結累計期間の34億9千5百万円の資金の支出に比べ73億9千8百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(105億8千6百万円)、差入保証金の差入による支出(2億8百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、75億1百万円(前第2四半期連結累計期間の8億1千8百万円の資金の支出に比べ83億2千万円の資金の増加)となりました。これは主に、短期借入金の増加額(43億円)、長期借入れによる収入(50億円)による資金の増加要因が、長期借入金の返済による支出(13億5千3百万円)、配当金の支払額(3億9千6百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2023/01/13 9:11