営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、6億1千9百万円(前第2四半期連結累計期間の34億4千9百万円の資金の増加に比べ28億3千万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(13億3千2百万円)、減価償却費(30億6千7百万円)、仕入債務の増加額(4億4千9百万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(11億7千9百万円)、その他の流動資産の増加額(12億4千5百万円)、その他の流動負債の減少額(1億1百万円)、法人税等の支払額(16億1千5百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2023/01/13 9:11