流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、76億1千万円(前連結会計年度の104億6百万円の資金の増加に比べ27億9千6百万円の減少)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(47億4千6百万円)、減価償却費(67億2千9百万円)、減損損失(2億9千7百万円)、建設協力金の家賃相殺額(1億8千5百万円)、仕入債務の増加額(22億2千6百万円)、その他の流動負債の増加額(4億7百万円)、和解金の受取額(1億8千7百万円)、補助金の受取額(2億円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(14億6千1百万円)、その他の流動資産の増加額(21億6千1百万円)、法人税等の支払額(33億5千万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/08/23 13:55