利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、88億7千8百万円(前第2四半期連結累計期間の6億1千9百万円の資金の増加に比べ82億5千8百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(40億5千2百万円)、減価償却費(35億1千6百万円)、その他の流動資産の減少額(22億3千8百万円)、その他の流動負債の増加額(6億9百万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(9億6千4百万円)、仕入債務の減少額(3億8千3百万円)、法人税等の支払額(3億3千4百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、48億8千8百万円(前第2四半期連結累計期間の108億9千4百万円の資金の支出に比べ60億6百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(47億3千3百万円)、差入保証金の差入による支出(1億5百万円)などによるものであります。

2024/01/12 10:31