財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、48億8千8百万円(前第2四半期連結累計期間の108億9千4百万円の資金の支出に比べ60億6百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(47億3千3百万円)、差入保証金の差入による支出(1億5百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、28億7千7百万円(前第2四半期連結累計期間は75億1百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の減少額(4億円)、長期借入金の返済による支出(20億4千4百万円)、配当金の支払額(3億9千6百万円)などによるものであります。

2024/01/12 10:31