流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、214億8百万円(前連結会計年度の76億1千万円の資金の増加に比べ137億9千8百万円の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(96億8千3百万円)、減価償却費(72億7千8百万円)、減損損失(4億6千万円)、建設協力金の家賃相殺額(1億9千2百万円)、その他の流動資産の減少額(17億9千5百万円)、仕入債務の増加額(12億2千8百万円)、その他の流動負債の増加額(29億7千3百万円)、補助金の受取額(1億2千万円)などの資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(2億1千9百万円)、法人税等の支払額(15億4千1百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/10/04 10:42