利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、14億1千2百万円(前中間連結会計期間の88億7千8百万円の資金の増加に比べ74億6千6万円の減少)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額(16億9千7百万円)、その他の流動資産の増加額(4億9千9百万円)、その他の流動負債の減少額(23億9千4百万円)、法人税等の支払額(26億3千1百万円)などによる資金の減少要因が、税金等調整前中間純利益(48億6千8百万円)、減価償却費(36億1千1百万円)、建設協力金の家賃相殺額(1億円)、補助金の受取額(1億2千万円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、58億8千4百万円(前中間連結会計期間の48億8千8百万円の資金の支出に比べ9億9千6百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(56億6千8百万円)、差入保証金の差入による支出(1億2千3百万円)などによるものであります。

2025/01/14 15:41