営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、14億1千2百万円(前中間連結会計期間の88億7千8百万円の資金の増加に比べ74億6千6万円の減少)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額(16億9千7百万円)、その他の流動資産の増加額(4億9千9百万円)、その他の流動負債の減少額(23億9千4百万円)、法人税等の支払額(26億3千1百万円)などによる資金の減少要因が、税金等調整前中間純利益(48億6千8百万円)、減価償却費(36億1千1百万円)、建設協力金の家賃相殺額(1億円)、補助金の受取額(1億2千万円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2025/01/14 15:41