利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、19億3千3百万円(前中間連結会計期間の14億1千2百万円の資金の増加に比べ5億2千万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(30億4千6百万円)、減価償却費(42億9千2百万円)、補助金の受取額(1億2千万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(12億2千2百万円)、その他の流動資産の増加額(8億5千4百万円)、仕入債務の減少額(8億1千5百万円)、その他の流動負債の減少額(8億7千2百万円)、利息の支払額(1億7百万円)、法人税等の支払額(19億4千8百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、129億5百万円(前中間連結会計期間の58億8千4百万円の資金の支出に比べ70億2千万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(126億6千9百万円)、差入保証金の差入による支出(1億7千3百万円)、長期前払費用の取得による支出(1億8百万円)などによるものであります。

2026/01/14 15:39