財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、129億5百万円(前中間連結会計期間の58億8千4百万円の資金の支出に比べ70億2千万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(126億6千9百万円)、差入保証金の差入による支出(1億7千3百万円)、長期前払費用の取得による支出(1億8百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、165億1千3百万円(前中間連結会計期間の6千8百万円の資金の増加に比べ164億4千5百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入(300億円)による資金の増加要因が、短期借入金の減少額(70億円)、長期借入金の返済による支出(29億7千5百万円)、自己株式の取得による支出(30億円)、配当金の支払額(5億4百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2026/01/14 15:39