営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、19億3千3百万円(前中間連結会計期間の14億1千2百万円の資金の増加に比べ5億2千万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(30億4千6百万円)、減価償却費(42億9千2百万円)、補助金の受取額(1億2千万円)などによる資金の増加要因が、棚卸資産の増加額(12億2千2百万円)、その他の流動資産の増加額(8億5千4百万円)、仕入債務の減少額(8億1千5百万円)、その他の流動負債の減少額(8億7千2百万円)、利息の支払額(1億7百万円)、法人税等の支払額(19億4千8百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2026/01/14 15:39