ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月7日 15:30
- 【資料】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,662,395 | 4,343,470 |
| 減価償却費 | 1,336,692 | 1,384,467 |
| 減損損失 | 224,391 | 452,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,216 | 79,322 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,033 | 3,738 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -218,221 | 7,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,604 | -57,078 |
| 固定資産除却損 | 103,649 | 61,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662,924 | -153,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,307 | 694,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,595 | -237,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,933 | 10,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 154,675 | 34,891 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,097 | 50,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,213 | 96,688 |
| その他 | 188,831 | -206,293 |
| 小計 | 6,837,045 | 6,564,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,604 | 57,078 |
| 法人税等の支払額 | -1,950,752 | -1,962,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,918,898 | 4,659,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991,489 | -1,117,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,763 | -36,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -1,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | -184,556 | -228,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,509 | 248,472 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -91,751 | -81,557 |
| その他 | -60,302 | -203,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,395 | -1,419,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -223 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77 |
| 配当金の支払額 | -1,532,816 | -1,533,188 |
| その他 | -2 | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,982 | -1,533,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -628,628 | 50,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,891 | 1,757,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,355,934 | 15,113,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
