キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3629万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億4445万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1740万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 652 | -1,086 | -315 | -434 | -1,090 | 5,168 | 通期 | 3,369 | -2,090 | -484 | 1,279 | -2,182 | 6,781 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,383 | -922 | -656 | 462 | -1,036 | 6,442 | 通期 | 3,906 | -1,668 | -453 | 2,238 | -1,874 | 8,423 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 35 | -562 | -394 | -527 | -645 | 7,440 | 通期 | 1,879 | -1,558 | -403 | 321 | -1,628 | 8,280 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,717 | -835 | -379 | 882 | -818 | 8,797 | 通期 | 2,270 | -1,442 | -895 | 829 | -1,478 | 8,235 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,456 | -495 | -530 | 961 | -514 | 8,608 | 通期 | 5,118 | -1,109 | -807 | 4,008 | -1,385 | 11,398 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,699 | -885 | -561 | 814 | -823 | 11,623 | 通期 | 190 | -1,659 | -1,122 | -1,469 | -1,954 | 8,845 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 5,108 | -923 | -559 | 4,185 | -864 | 12,489 | 通期 | 7,708 | -1,881 | -979 | 5,827 | -1,999 | 13,670 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -183 | -718 | -419 | -901 | -698 | 12,189 | 通期 | 2,214 | -2,473 | -837 | -259 | -1,733 | 12,537 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 2,320 | -691 | -559 | 1,629 | -639 | 13,609 | 通期 | 6,805 | -1,783 | -1,118 | 5,022 | -1,573 | 16,359 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -117 | -2,144 | -836 | -2,262 | -2,188 | 13,358 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 12億7914万
- 2016年5月（連） +74.99%
- 22億3838万
- 2017年5月（連） -85.64%
- 3億2135万
- 2018年5月（連） +157.93%
- 8億2884万
- 2019年5月（連） +383.62%
- 40億848万
- 2020年5月（連） マイ転
- -14億6901万
- 2021年5月（連） プラ転
- 58億2670万
- 2022年5月（連） マイ転
- -2億5893万
- 2023年5月（連） プラ転
- 50億2202万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 5.71%
- 2016年5月（連）
- 6.71%
- 2017年5月（連）
- 3.45%
- 2018年5月（連）
- 4.33%
- 2019年5月（連）
- 10.29%
- 2020年5月（連）
- 0.45%
- 2021年5月（連）
- 16.99%
- 2022年5月（連）
- 4.64%
- 2023年5月（連）
- 12.4%