ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097,852 | 3,242,891 |
| 減価償却費 | 524,157 | 547,249 |
| 減損損失 | 14,353 | 30,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,686 | 39,810 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,482 | 12,071 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -104,356 | -308,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,943 | -11,784 |
| 固定資産除却損 | 37,201 | 22,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,924 | 35,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460,319 | -502,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,071 | -221,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,418 | 46,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,537 | 65,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,395 | 236,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -557,133 | 18,774 |
| その他 | -220,886 | -93,000 |
| 小計 | 858,693 | 3,159,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 11,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,044,036 | -851,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,400 | 2,319,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,373 | -628,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,053 | -11,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,232 | -111,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,341 | 105,697 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,905 | -34,085 |
| その他 | -20,802 | -11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,507 | -691,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -803 | -1,317 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -418,029 | -557,347 |
| その他 | -20 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,852 | -558,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160,712 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,480,473 | 1,072,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,537,002 | 13,609,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
