ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,242,891 | 3,595,703 |
| 減価償却費 | 547,249 | 552,832 |
| 減損損失 | 30,405 | 16,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,810 | 23,703 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,071 | 7,359 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -308,477 | -205,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,784 | -15,774 |
| 固定資産除却損 | 22,612 | 56,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,562 | -13,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502,790 | -1,676,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,768 | -138,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,043 | 31,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,656 | -240,788 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236,489 | -180,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,774 | -155,819 |
| その他 | -93,000 | -221,757 |
| 小計 | 3,159,745 | 1,435,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,784 | 15,774 |
| 法人税等の支払額 | -851,932 | -1,568,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,596 | -117,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,198 | -2,158,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,280 | -29,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,105 | -145,369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,697 | 63,624 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,085 | -32,931 |
| その他 | -11,583 | 158,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,043 | -2,144,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,317 | -336 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -557,347 | -835,955 |
| その他 | -31 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,646 | -836,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,415 | 96,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072,322 | -3,001,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,609,324 | 13,357,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
