ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,595,703 | 3,210,838 |
| 減価償却費 | 552,832 | 597,117 |
| 減損損失 | 16,610 | 50,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,703 | 42,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,359 | 39,126 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -205,075 | -176,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,774 | -14,651 |
| 固定資産除却損 | 56,896 | 67,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,785 | -823,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,676,838 | 487,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,698 | 52,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,381 | 173,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -240,788 | 141,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -180,128 | 33,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,819 | -189,350 |
| その他 | -221,757 | 331,354 |
| 小計 | 1,435,820 | 4,024,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,774 | 14,651 |
| 法人税等の支払額 | -1,568,996 | -840,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,401 | 3,198,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,158,838 | -1,243,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,180 | -16,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -518 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145,369 | -121,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,624 | 29,459 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,931 | -39,849 |
| その他 | 158,733 | -45,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144,454 | -1,438,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -147 |
| 配当金の支払額 | -835,955 | -835,946 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,297 | -836,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,795 | -668,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,001,357 | 255,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,357,920 | 13,118,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
