ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,210,838 | 2,680,274 |
| 減価償却費 | 597,117 | 633,519 |
| 減損損失 | 50,388 | 69,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,655 | 38,092 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,126 | 3,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -176,195 | 6,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,651 | -24,954 |
| 固定資産除却損 | 67,063 | 35,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823,107 | -122,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 487,757 | -404,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,389 | -355,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,754 | 35,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141,903 | -58,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,051 | 50,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,350 | 38,088 |
| その他 | 331,354 | -114,699 |
| 小計 | 4,024,095 | 2,509,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,651 | 24,954 |
| 法人税等の支払額 | -840,301 | -899,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,446 | 1,635,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243,448 | -466,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,901 | -17,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,622 | -122,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,459 | 120,718 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,849 | -31,191 |
| その他 | -45,395 | 91,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,277 | -426,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -164 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77 |
| 配当金の支払額 | -835,946 | -836,243 |
| その他 | -2 | 252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,096 | -836,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668,406 | -4,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,666 | 368,729 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,118,709 | 13,724,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
