ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,488,531 | 2,097,852 |
| 減価償却費 | 499,919 | 524,157 |
| 減損損失 | 6,716 | 14,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,975 | 48,686 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,321 | -4,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -104,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -1,943 |
| 支払利息 | 1,292 | － |
| 固定資産除却損 | 52,301 | 37,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,904 | -407,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,384,281 | -460,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,390 | -153,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,235 | 87,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,666 | 27,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,721 | -68,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 477,798 | -557,133 |
| その他 | -154,775 | -220,886 |
| 小計 | 4,938,523 | 858,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,505 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -1,292 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 168,185 | -1,044,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,107,921 | -183,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,596 | -690,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,767 | -8,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,624 | -66,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,422 | 102,341 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,750 | -33,905 |
| その他 | -23,336 | -20,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,129 | -717,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,609 | -803 |
| 配当金の支払額 | -557,431 | -418,029 |
| その他 | -107 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,147 | -418,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,200 | -160,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,643,845 | -1,480,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,669,659 | 12,189,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
