ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314,568 | 2,488,531 |
| 減価償却費 | 492,925 | 499,919 |
| 減損損失 | 11,312 | 6,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,116 | 39,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,896 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,323 | 8,321 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,737 | -2,505 |
| 支払利息 | 1,958 | 1,292 |
| 固定資産除却損 | 46,587 | 52,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789,104 | 4,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,445 | 1,384,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,965 | -30,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,378 | -2,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,184 | 25,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 138,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,854 | 477,798 |
| その他 | 173,364 | -154,775 |
| 小計 | 2,196,683 | 4,938,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,737 | 2,505 |
| 利息の支払額 | -1,898 | -1,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -501,606 | 168,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,916 | 5,107,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -796,591 | -856,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,549 | -7,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -477 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,272 | -91,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115,981 | 84,422 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,963 | -27,750 |
| その他 | -23,150 | -23,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,017 | -923,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,392 | -1,609 |
| 配当金の支払額 | -557,250 | -557,431 |
| その他 | -68 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,711 | -559,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,635 | 18,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,551 | 3,643,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,845,220 | 12,489,065 |
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