ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,610,521 | 2,314,568 |
| 減価償却費 | 470,716 | 492,925 |
| 減損損失 | 60,217 | 11,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,551 | 39,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,372 | -1,896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,960 | 16,323 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -289,317 | -4,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,527 | -5,737 |
| 支払利息 | 4,700 | 1,958 |
| 固定資産除却損 | 39,169 | 46,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,670 | -789,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,321 | 122,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,999 | -66,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,304 | 44,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,706 | -70,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 242,718 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,779 | -127,854 |
| その他 | 101,287 | 173,364 |
| 小計 | 2,264,179 | 2,196,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 5,737 |
| 利息の支払額 | -4,271 | -1,898 |
| 法人税等の支払額 | -807,060 | -501,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,375 | 1,698,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,474 | -796,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,183 | -26,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,679 | -133,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,579 | 115,981 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,515 | -20,963 |
| その他 | -6,444 | -23,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,174 | -885,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -742 | -3,392 |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | － |
| 配当金の支払額 | -278,640 | -557,250 |
| その他 | -25 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,181 | -560,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,606 | -28,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,412 | 224,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,398,270 | 11,622,822 |
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