ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,573 | 1,610,521 |
| 減価償却費 | 656,159 | 470,716 |
| 減損損失 | 162,949 | 60,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,316 | 26,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,974 | 20,372 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,928 | 3,960 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -289,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,342 | -3,527 |
| 支払利息 | 15,817 | 4,700 |
| 固定資産除却損 | 66,230 | 39,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,939 | 222,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,792 | 490,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,092 | -451,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,400 | 22,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,360 | -65,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 181,792 | 242,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,304 | -240,779 |
| その他 | -185,336 | 101,287 |
| 小計 | 2,348,830 | 2,264,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,342 | 3,527 |
| 利息の支払額 | -16,459 | -4,271 |
| 法人税等の支払額 | -617,798 | -807,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,915 | 1,456,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806,900 | -457,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,888 | -56,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -455 |
| 差入保証金の差入による支出 | -168,614 | -97,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206,176 | 170,579 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,832 | -47,515 |
| その他 | -5,383 | -6,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,875 | -495,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,520 | -250,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,889 | -742 |
| 自己株式の処分による収入 | 66 | 177 |
| 配当金の支払額 | -278,664 | -278,640 |
| その他 | -43 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,050 | -530,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,645 | -58,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,634 | 372,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,235,218 | 8,607,631 |
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