ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,000,339 | 1,123,573 |
| 減価償却費 | 620,726 | 656,159 |
| 減損損失 | 83,834 | 162,949 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 204,318 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,971 | 39,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -737 | -24,974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,909 | -9,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -2,342 |
| 支払利息 | 10,089 | 15,817 |
| 固定資産除却損 | 102,411 | 66,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,985 | 171,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,734,968 | 474,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,732 | -210,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,903 | -62,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,326 | -9,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 181,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,758 | -39,304 |
| その他 | 104,038 | -185,336 |
| 小計 | 842,886 | 2,348,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 2,342 |
| 利息の支払額 | -10,187 | -16,459 |
| 法人税等の支払額 | -799,997 | -617,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,658 | 1,716,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,393 | -806,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,973 | -10,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -431 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,716 | -168,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231,211 | 206,176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,639 | -48,832 |
| その他 | -31 | -5,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,968 | -834,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,370 | -98,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,333 | -1,889 |
| 自己株式の処分による収入 | 165 | 66 |
| 配当金の支払額 | -278,711 | -278,664 |
| その他 | -94 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,343 | -379,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,835 | 13,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,488 | 516,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,440,210 | 8,796,940 |
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