ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,374 | 1,000,339 |
| 減価償却費 | 716,061 | 620,726 |
| 減損損失 | 124,325 | 83,834 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 602,749 | 204,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,637 | 39,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,836 | -737 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,478 | -2,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,207 | -1,956 |
| 支払利息 | 5,384 | 10,089 |
| 固定資産除却損 | 140,871 | 102,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,021 | 294,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,535,642 | -1,734,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915,794 | 275,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207,516 | -44,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -162,208 | -23,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,929 | -84,758 |
| その他 | -2,900 | 104,038 |
| 小計 | 2,103,458 | 842,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,207 | 1,956 |
| 利息の支払額 | -5,127 | -10,187 |
| 法人税等の支払額 | -717,205 | -799,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,332 | 34,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,464 | -633,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,025 | -11,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -425 |
| 差入保証金の差入による支出 | -141,474 | -102,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 314,723 | 231,211 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,703 | -44,639 |
| その他 | 758 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,597 | -561,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372,970 | -111,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,466 | -4,333 |
| 自己株式の処分による収入 | 144 | 165 |
| 配当金の支払額 | -278,760 | -278,711 |
| その他 | -3,389 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,441 | -394,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,667 | -60,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,374 | -982,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,442,079 | 7,440,210 |
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